Анализ цен на биткойны: BTC восстанавливает критический уровень после сильного закрытия недели, вот следующие цели

Сентябрь был нестабильным месяцем, наполненным ликвидационными событиями, FUD, глобальным отказом от рисков, неопределенностью в отношении денежно-кредитной политики и ростом доллара. Тем не менее, Биткойну удалось удержать более крупную техническую структуру на уровне 40 тысяч долларов, сохранив при этом бычий тренд в показателях цепочки.

BTC продемонстрировал огромную силу на прошлой неделе, закрывшись выше восходящей линии тренда на уровне 44 тыс. долларов, восстановив 45,2 тыс. долларов, критически важную 200-дневную скользящую среднюю, и распечатав бычью свечу поглощения. Биткойну также удалось вернуться в зеленую зону в диапазоне от 47,2 до 50,5 тысяч долларов — область, которая была предыдущей поддержкой.

График от TradingView

В краткосрочной перспективе для BTC важно установить поддержку на уровне 47,2–47 тыс. долларов, так как этот уровень имеет большой объем предложения в соответствии с метрикой распределения реализованных цен UTXO. Когда цена выше этого уровня, это действует как поддержка. На данный момент BTC несколько раз перепроверил 47,2 тыс. Долларов, и ему удалось удержать поддержку.

Волна Эллиотта предполагает, что откат волны 2 почти завершен

Как мы недавно писали, откат с 52,9 тыс. до 39,5 тыс. долларов последовал за 3-волновой коррекционной волной ABC вниз, типичной во время откатов после пятиволнового импульса вверх. Процесс достижения дна занял некоторое время, поскольку мировые акции пошли на убыль, но BTC продемонстрировал силу, удерживая самый глубокий более высокий минимум на уровне 40,7 тыс. Долларов в течение всей недели, прежде чем начать движение вверх.

Недавнее закрытие выше отметки 45,2 тыс. долларов США еще раз указывает на то, что BTC в настоящее время находится в подволне 3 вверх, что является частью следующего пятиволнового импульса роста. В краткосрочной перспективе быкам необходимо защитить 47,2 тыс. Долларов в качестве поддержки и начать подталкивать BTC выше 48,8 тыс. Долларов, ближайшего более низкого максимума и, что наиболее важно, выше 52,9 тыс. Долларов, максимума с сентября. Чтобы подтвердить, что откат до 39,5 тыс. Долларов был медвежьей ловушкой, нам нужно увидеть, как цена BTC закрылась выше 52,9 тыс. Долларов для проверки.

График от TradingView

Более крупная волновая структура предполагает, что откат с 64,8 тыс. до 30 тыс. долларов был большей коррекцией Волны 4 после мощного роста Волны 3, в результате чего BTC упал с 3,8 тыс. до 64,8 тыс. долларов. Судя по этому количеству волн, BTC находится на ранней стадии более крупной Волны 5, направленной вверх, что может привести к новым историческим максимумам.

Ончейн-тренд устойчиво бычий

В то время как Биткойн скорректировался и консолидировался в области низких 40 тыс. долларов с очень медвежьими настроениями, внутрисетевые показатели продолжали показывать, что долгосрочные держатели прочно удерживаются, в то время как кредитное плечо на деривативы и слабые руки исчезли.

Даже после того, как BTC корректировался в течение нескольких недель, спотовые биржевые резервы сократились более чем на 14 000 BTC, что свидетельствует о сильном накоплении. С 26 июля 2021 года резервы спот-обмена имеют тенденцию к снижению, поскольку BTC продолжает накапливаться и сниматься с бирж. Это очень позитивный сигнал, поскольку криптовалюта становится все менее ликвидной, что затрудняет ее накопление крупным учреждениям без повышения цен.

Показатель среднего возраста монеты CryptoQuant, который измеряет тенденцию к накоплению или распределению у долгосрочных держателей, продолжает расти, показывая сильное накопление, что свидетельствует о продолжении бычьего рынка. Текущие условия очень похожи на откат в середине цикла 2013 года, когда BTC консолидировался в течение шести месяцев, в то время как средняя чеканка продолжала расти по мере повторного накопления долгосрочных держателей.

График CryptoQuant

Этот период консолидации привел ко второй половине бычьего рынка, когда BTC достиг новых рекордных максимумов и стал параболическим. Это, конечно, побудило долгосрочных держателей и майнеров к распределению, что привело к снижению среднего возраста монет, что подтвердило тенденцию распределения. Текущие условия не показывают признаков распределения долгосрочных держателей акций, что указывает на то, что вторая половина бычьего рынка 2021 года только начинается.

Запасы майнеров в течение года оставались неизменными или немного выше, что указывает на то, что майнеры не проявляют интереса к продаже больших объемов биткойнов даже в условиях резких колебаний, вызванных ликвидациями и FUD. Хотя майнеры недавно продали небольшое количество BTC по отношению к общим запасам, это далеко не похоже на агрессивные продажи, которые мы наблюдали во время медвежьих рынков, когда майнеры оказываются под сильным давлением, чтобы добывать прибыль. Кроме того, хешрейт биткойнов увеличился более чем в три раза с июньских минимумов, что сигнализирует о том, что майнеры снова подключаются к сети после миграции из Китая.

График CryptoQuant

При текущих ценах на биткойны майнеры в целом очень прибыльны, что побуждает их использовать HODL вместо продажи для покрытия операционных расходов. Это весьма примечательно, потому что новые поставки биткойнов, поступающие на рынок, в основном удерживаются майнерами. Большая часть существующего предложения биткойнов по-прежнему принадлежит долгосрочным держателям и организациям, практически не имеющим истории продаж, что еще раз показывает, что предложение становится все более дефицитным.

Риск возобновления торговли?

С новой недели участники рынка будут внимательно следить за акциями и долларом, чтобы увидеть, вернется ли риск на рынок. Доллар, похоже, недавно достиг максимальной отметки, в то время как SPX сформировал двойное дно, сумев удержать внутринедельные минимумы более двух недель назад. В условиях, когда макроэкономические условия по-прежнему благоприятствуют рисковым активам, таким как нулевые ставки, триллионы ликвидности, большое количество страха на рынке и отсутствие признаков эйфории, когда акции достигли новых рекордных максимумов несколько недель назад, это начинает выглядеть более вероятным, чем риск — торговля может возобновиться в ближайшие недели.

Поскольку в последнее время биткойн опережает акции, возврат может стать серьезным попутным ветром для дальнейшего роста. Учитывая сильную тенденцию в фундаментальных, технических и сетевых показателях, криптовалюта, похоже, получит значительный потенциал роста в конце этого года. Быки постепенно берут контроль.