Больше проблем с банком? Credit Suisse упал на 30% после того, как крупнейший акционер отказался от поддержки

Акции Credit Suisse упали до очередного исторического минимума всего в 1,65 швейцарских франка (1,79 доллара США) в среду после того, как его крупнейший акционер — Национальный банк Саудовской Аравии (SNB) — заявил, что не сможет приобрести больше акций компании.

Падение на 30 % сопровождалось широко распространенными опасениями, что Credit Suisse может оказаться на грани дефолта.

Очередное ограбление банка?

Национальный банк Саудовской Аравии не может инвестировать больше в испытывающий трудности банк из-за нормативных ограничений, заявил в среду агентству Reuters председатель SNB Аммар Аль Худайри. В настоящее время ему принадлежит 9,88% акций фирмы, что всего на 12 базисных пунктов ниже его 10-процентного лимита владения.

Эта новость только усилила широко распространенные в отрасли опасения, что на этой неделе акции банков упали после краха Silicon Valley Bank (SVB) в прошлую пятницу. После падения в понедельник акций американских банков, в среду акции ряда европейских банков, включая французский Societe Generale (-11%) и немецкий Commerzbank (-8,5%), столкнулись с падением.

С прошлого года Credit Suisse страдает от несоблюдения нормативных требований и скандалов, стратегических изменений, слабых отчетов о доходах и макроэкономического давления. В октябре пятилетние кредитно-дефолтные свопы банка начали торговаться на уровне 10-летнего максимума, а это означает, что инвесторы искали защиту от потенциального дефолта.

Свопы CDS снова взлетели до новых максимумов в среду, при этом рыночная цена дает 47% вероятности дефолта фирмы.

Что за хрень? Сейчас рынки оценивают вероятность дефолта Credit Suisse в 47%. Что я пропустил? pic.twitter.com/Q2MMo0T3LV

— Хольгер Цшаэпиц (@Schuldensuehner), 15 марта 2023 г.

Акции банка уже упали до нового минимума во вторник, когда Credit Suisse опубликовал свой годовой отчет, в котором были выявлены «существенные недостатки» в финансовой отчетности и средствах контроля за раскрытием информации, всего через месяц после того, как компания сообщила о самом большом годовом убытке со времен финансового кризиса 2008 года.

Тем не менее Аль Худаири из SNB сказал агентству Reuters, что он доволен планом реструктуризации Credit Suisse.

«Не думаю, что им понадобятся дополнительные деньги; если вы посмотрите на их соотношение, они в порядке», — сказал он. «И они работают в соответствии со строгим режимом регулирования в Швейцарии и других странах».

В интервью CAN в среду генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кёрнер сказал, что у банка «очень-очень сильная» база капитала и ликвидности. Генеральный директор SVB сделал аналогичные заявления на прошлой неделе, посоветовав клиентам «сохранять спокойствие», пока банк не рухнул на следующий день.

Величина Credit Suisse

Когда в прошлом году начались дискуссии о потенциальном крахе Credit Suisse, аналитики сравнили эту идею с повторением краха Lehman Brothers в 2008 году.

Грег Фосс — энтузиаст биткойнов и высокодоходный кредитный трейдер, менеджер по рискам и аналитик с 30-летним опытом — сказал, что Credit Suisse является «системно важным финансовым учреждением» и в настоящее время находится в разгаре краха.

«На банк набегают», – сказал он во вторник в интервью. «Подразделение по управлению состоянием теряет активы в великолепной манере… Я не говорю, что они неплатежеспособны, но я видел достаточно банков в ситуации, когда они неплатежеспособны».

Когда на прошлой неделе SVB рухнул из-за массовых изъятий средств из банков, к воскресенью вмешалась Федеральная резервная система, чтобы выручить всех вкладчиков банка, чтобы остановить заражение рынка. В среду газета Financial Times сообщила, что Credit Suisse обратился к Центральному банку Швейцарии за громкой поддержкой в ​​пользу своего финансового положения.

Генеральный директор Custodia Bank Кейтлин Лонг заявила, что Credit Suisse «затопляет Швейцарию по размеру» и что в случае краха банк станет «проблемой ФРС».

1/ ГРУСТНО ВИДЕТЬ, что происходит в моем старом магазине @CreditSuisse. В 2001 году он тоже чуть не разорился (именно тогда Джон Мак вытащил меня из исследования страхового капитала, чтобы помочь ему в Цюрихе с реструктуризацией). Еще один пример того, что идет не так, когда балансовый отчет испорчен https://t.co/vKE1h0GQtD

— Кейтлин Лонг (@CaitlinLong_), 14 марта 2023 г.

Пост Еще проблемы с банком? Credit Suisse упал на 30%, так как крупнейший акционер отказывается от поддержки, впервые появившейся на CryptoPotato.